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BNP Paribas Funds Aqua Classic RH CNH MD Distribution/  LU2558019373  /

Fonds
NAV25.09.2024 Diff.-4,4299 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.186,7800CNH -0,37% ausschüttend Aktien weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 7,62 0,91 -1,46 -1,69 -0,05 4,21 2,08 -1,95 -4,33 -4,08 8,58 6,09 +15,96%
2024 -1,14 4,60 4,06 -3,19 1,25 -2,64 6,51 -1,46 -0,33 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,97% 12,66% 12,12% -% -%
Sharpe Ratio 0,58 -0,12 1,25 - -
Bester Monat +6,51% +6,51% +8,58% - -
Schlechtester Monat -3,19% -3,19% -4,33% - -
Maximaler Verlust -7,48% -7,48% -7,48% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CNH

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNPP F.Aqua UI8 USD thesaurierend 121,3200 +27,84% +12,08%
BNPP F.Aqua UI9 EUR thesaurierend 108,8700 +20,97% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... thesaurierend 13.516,0000 +23,92% -
BNPP F.Aqua Pr.EUR ausschüttend 172,6300 +20,55% +15,94%
BNPP F.Aqua X EUR thesaurierend 269,4600 +21,30% +18,21%
BNPP F.Aqua P.GBP thesaurierend 189,3900 +16,14% +13,44%
BNPP F.Aqua L.EUR thesaurierend 221,8100 +21,04% +17,38%
BNPP F.Aqua C.RH USD ausschüttend 167,2500 +21,61% +19,35%
BNPP F.Aqua C.RH USD thesaurierend 224,6200 +21,61% +19,34%
BNPP F.Aqua C.d,USD ausschüttend 157,3100 +25,98% +7,25%
BNPP F.Aqua P.CHF thesaurierend 161,1000 +18,34% +1,49%
BNPP F.Aqua C.SGD thesaurierend 167,3700 +18,50% +1,90%
BNPP F.Aqua C.RH SGD ausschüttend 157,5600 +19,15% +14,94%
BNPP F.Aqua P.USD thesaurierend 190,0400 +27,32% +10,71%
BNPP F.Aqua U11 EUR H thesaurierend 99,6300 +20,90% -
BNPP F.Aqua K EUR thesaurierend 137,5100 +18,38% +9,81%
BNPP F.Aqua C.RH CNH thesaurierend 1.114,4399 +18,48% +15,21%
BNPP F.Aqua C.HKD thesaurierend 117,3000 +25,19% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD ausschüttend 108,1500 +20,48% -
BNPP F.Aqua B USD thesaurierend 106,9700 +24,76% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... ausschüttend 1.186,7800 +18,54% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... thesaurierend 1.032,0000 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... thesaurierend 386,4500 +20,60% +16,13%
BNPP F.Aqua I USD thesaurierend 142,4200 +27,39% +10,88%
BNPP F.Aqua N EUR thesaurierend 216,3700 +18,38% +9,82%
BNPP F.Aqua Pr.EUR thesaurierend 370,4100 +20,55% +15,95%
BNPP F.Aqua C.USD thesaurierend 254,7900 +25,98% +7,25%
BNPP F.Aqua C.EUR ausschüttend 166,2200 +19,28% +12,32%
BNPP F.Aqua C.RH CZK thesaurierend 2.284,9399 +21,54% +24,89%
BNPP F.Aqua C.EUR thesaurierend 228,0700 +19,28% +12,32%

Performance

lfd. Jahr  
+7,42%
6 Monate  
+0,97%
1 Jahr  
+18,54%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+24,47%
Jahr
2023  
+15,96%
 

Ausschüttungen

02.09.2024 2,66 CNH
01.08.2024 2,66 CNH
01.07.2024 2,66 CNH
03.06.2024 2,66 CNH
02.05.2024 2,66 CNH
02.04.2024 2,66 CNH
01.03.2024 2,66 CNH
01.02.2024 2,66 CNH
02.01.2024 1,67 CNH
01.12.2023 1,67 CNH
02.11.2023 1,67 CNH
02.10.2023 1,67 CNH
01.09.2023 1,67 CNH
01.08.2023 1,67 CNH
03.07.2023 2,92 CNH
01.06.2023 2,92 CNH
02.05.2023 2,92 CNH
03.04.2023 2,92 CNH
01.03.2023 2,92 CNH
01.02.2023 2,92 CNH