BIL Invest Patrimonial Defensive P Cap/  LU0509288378  /

Fonds
NAV2024-04-17 Chg.+0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
99.7500EUR +0.05% reinvestment Mixed Fund Worldwide BIL Manage Invest 

Investment strategy

Schuldverschreibungen, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoengagement in Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Das Nettoaktienengagement beträgt höchstens 25 % und kann den Erwartungen des Fondsmanagers hinsichtlich der Entwicklungen an den Finanzmärkten entsprechend und, um das Anlegerrisiko zu reduzieren, deutlich verringert werden.
 

Investment goal

Schuldverschreibungen, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: Patrimonial Defensive
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: Banque Internationale à Luxembourg
Fund volume: 4.96 mill.  EUR
Launch date: 2010-05-18
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BIL Manage Invest
Address: 42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bilmanageinvest.lu/
 

Assets

Bonds
 
94.81%
Cash
 
5.19%

Countries

Global
 
94.81%
Cash
 
5.19%

Currencies

Euro
 
98.91%
Others
 
1.09%