NAV2024-04-16 Chg.-2.8300 Type of yield Investment Focus Investment company
262.6600USD -1.07% reinvestment Equity Mixed Sectors BIL Manage Invest 

Investment strategy

Aktien und/oder übertragbaren, Aktien gleichzustellenden Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in den USA, entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio
 

Investment goal

Aktien und/oder übertragbaren, Aktien gleichzustellenden Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in den USA, entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 72.69 mill.  USD
Launch date: 2018-02-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.99%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BIL Manage Invest
Address: 42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bilmanageinvest.lu/
 

Assets

Stocks
 
98.30%
Cash
 
1.69%
Others
 
0.01%

Countries

North America
 
97.36%
Europe ex Euro
 
0.46%
European Union
 
0.35%
Emerging Markets
 
0.11%
Pacific
 
0.02%
Others
 
1.70%

Branches

IT
 
27.10%
Healthcare
 
13.85%
Finance
 
13.78%
Consumer goods, cyclical
 
9.86%
Telecommunication Services
 
9.15%
Industry
 
8.73%
Basic Consumer Goods
 
5.06%
Energy
 
4.14%
Commodities
 
2.88%
Utilities
 
2.11%
real estate
 
1.30%
various sectors
 
0.33%
Others
 
1.71%