BIL Invest Bonds USD Sovereign P Cap/  LU1689733571  /

Fonds
NAV2024-04-17 Chg.+0.2700 Type of yield Investment Focus Investment company
145.0400USD +0.19% reinvestment Bonds Worldwide BIL Manage Invest 

Investment strategy

Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.
 

Investment goal

Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: Banque Internationale à Luxembourg
Fund volume: 25.87 mill.  USD
Launch date: 2018-02-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BIL Manage Invest
Address: 42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bilmanageinvest.lu/
 

Assets

Bonds
 
97.36%
Cash
 
2.64%

Countries

Global
 
97.36%
Cash
 
2.64%

Currencies

US Dollar
 
99.32%
Others
 
0.68%