BIL Invest Bonds EUR Sovereign P
LU1689731955
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P/ LU1689731955 /
NAV2024-03-26 |
Chg.+0.2200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
137.6000EUR |
+0.16% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BIL Manage Invest ▶ |
Investment strategy
Auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
Investment goal
Auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Banque Internationale à Luxembourg |
Fund volume: |
145.98 mill.
EUR
|
Launch date: |
2018-02-02 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BIL Manage Invest |
Address: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bilmanageinvest.lu/
|