BIL Invest Bonds Emerging Markets P/  LU1689730395  /

Fonds
NAV2024-04-17 Chg.+0.6900 Type of yield Investment Focus Investment company
140.6000USD +0.49% reinvestment Bonds Emerging Markets BIL Manage Invest 

Investment strategy

Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die überwiegend auf die Währung eines Industrielandes und in geringerem Umfang auf eine Lokalwährung lauten und von Privatemittenten begeben oder von einem Schwellenland, dessen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder von halbstaatlichen Emittenten mit Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland begeben oder garantiert und die von einer Ratingagentur mit einem Rating von mindestens B- bzw. /B3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. Emittenten bzw. Emissionen mit erhöhtem Risiko), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
 

Investment goal

Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die überwiegend auf die Währung eines Industrielandes und in geringerem Umfang auf eine Lokalwährung lauten und von Privatemittenten begeben oder von einem Schwellenland, dessen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder von halbstaatlichen Emittenten mit Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland begeben oder garantiert und die von einer Ratingagentur mit einem Rating von mindestens B- bzw. /B3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. Emittenten bzw. Emissionen mit erhöhtem Risiko), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: Banque Internationale à Luxembourg
Fund volume: 17.04 mill.  USD
Launch date: 2018-02-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 1.10%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BIL Manage Invest
Address: 42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bilmanageinvest.lu/
 

Assets

Bonds
 
97.18%
Cash
 
2.82%

Countries

Emerging Markets
 
97.18%
Cash
 
2.82%

Currencies

US Dollar
 
90.33%
Euro
 
8.05%
Others
 
1.62%