BGF Asian Dragon F.A2 AUD H/  LU1023056804  /

Fonds
NAV2024-04-15 Chg.-0.1600 Type of yield Investment Focus Investment company
13.4200AUD -1.18% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) BlackRock (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme von Japan) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Viele dieser Länder sind Entwicklungsländer. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI All Country Asia ex Japan Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Asia (excl. Japan)
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI All Country Asia ex Japan Index
Business year start: 09-01
Last Distribution: -
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Stephen Andrews, Nicholas Chui
Fund volume: 724.45 mill.  USD
Launch date: 2014-02-26
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 5,000.00 AUD
Deposit fees: 0.45%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock (LU)
Address: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
94.18%
Mutual Funds
 
3.51%
Cash
 
2.31%

Countries

China
 
19.75%
Taiwan, Province Of China
 
16.20%
India
 
14.90%
Korea, Republic Of
 
12.65%
Hong Kong, SAR of China
 
9.65%
Indonesia
 
7.36%
Singapore
 
3.93%
United States of America
 
3.72%
Philippines
 
2.39%
Cash
 
2.31%
United Kingdom
 
1.36%
Thailand
 
1.25%
Malaysia
 
1.02%
Others
 
3.51%

Branches

IT/Telecommunication
 
39.97%
Finance
 
24.97%
Consumer goods
 
7.09%
Industry
 
5.73%
Energy
 
5.21%
Healthcare
 
3.41%
Commodities
 
3.31%
Utilities
 
3.08%
Cash
 
2.31%
real estate
 
1.42%
Others
 
3.50%