NAV2024-04-18 Chg.+0.2200 Type of yield Investment Focus Investment company
180.4200EUR +0.12% reinvestment Equity Europe Belfius Asset M. 

Investment strategy

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere, wie beispielsweise Anlagezertifikate oder Optionsscheine, investiert. Ergänzend kann das Teilfondsvermögen auch in andere Anlagekategorien investiert werden, die in der diesem Dokument beiliegenden Satzung vorgesehen sind, so zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, Einlagen und/oder flüssige Mittel. Sofern der Teilfonds in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, dürfen diese 10 % des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Das Vermögen dieses Teilfonds wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa angelegt. »Europa« umfasst in dieser Bedeutung die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Schweiz, Norwegen und das Vereinigte Königreich. Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt auf Basis einer strengen Auswahl einer begrenzten Anzahl Aktien von Unternehmen jeglicher Börsenkapitalisierung mit guten Fundamentaldaten, die ihre Gewinnaussichten nach oben korrigieren und über attraktive Bewertungen verfügen.
 

Investment goal

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere, wie beispielsweise Anlagezertifikate oder Optionsscheine, investiert. Ergänzend kann das Teilfondsvermögen auch in andere Anlagekategorien investiert werden, die in der diesem Dokument beiliegenden Satzung vorgesehen sind, so zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, Einlagen und/oder flüssige Mittel. Sofern der Teilfonds in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, dürfen diese 10 % des Teilfondsvermögens nicht überschreiten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Europe
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: Belfius Banque
Fund domicile: Belgium
Distribution permission: -
Fund manager: -
Fund volume: 105.06 mill.  EUR
Launch date: 1998-06-25
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Belfius Asset M.
Address: Place Rogier 11, 1210, Brüssel
Country: Belgium
Internet: www.belfiusam.be
 

Assets

Stocks
 
92.73%
Cash
 
7.27%

Countries

United Kingdom
 
19.50%
France
 
16.12%
Switzerland
 
14.34%
Germany
 
12.22%
Cash
 
7.27%
Denmark
 
6.12%
Belgium
 
5.02%
Italy
 
4.92%
Netherlands
 
4.86%
Ireland
 
3.93%
Sweden
 
2.02%
Spain
 
1.99%
Norway
 
1.25%
Finland
 
0.44%

Branches

Consumer goods
 
23.82%
Healthcare
 
20.86%
Finance
 
14.23%
Industry
 
12.87%
IT/Telecommunication
 
10.98%
Cash
 
7.27%
Commodities
 
5.19%
real estate
 
2.38%
Utilities
 
1.98%
Energy
 
0.42%