NAV2024-04-17 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
6.8600EUR +0.29% paying dividend Equity Mixed Sectors Belfius Asset M. 

Investment strategy

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere, wie beispielsweise Anlagezertifikate oder Optionsscheine, investiert. Ergänzend kann das Teilfondsvermögen auch in andere Anlagekategorien investiert werden, die in der diesem Dokument beiliegenden Satzung vorgesehen sind, so zum Beispiel in Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen und/oder flüssige Mittel. Sofern der Teilfonds in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, dürfen diese 10 % des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Das Vermögen dieses Teilfonds wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in China angelegt. Der Fondsmanager kann darüber hinaus einen Teil des Teilfondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente dieses Landes anlegen, solange der in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere investierte Teilfondsanteil nicht weniger als 50 % beträgt.
 

Investment goal

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere, wie beispielsweise Anlagezertifikate oder Optionsscheine, investiert. Ergänzend kann das Teilfondsvermögen auch in andere Anlagekategorien investiert werden, die in der diesem Dokument beiliegenden Satzung vorgesehen sind, so zum Beispiel in Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen und/oder flüssige Mittel. Sofern der Teilfonds in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, dürfen diese 10 % des Teilfondsvermögens nicht überschreiten.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: China
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI China 10/40
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2022-10-18
Depository bank: Belfius Banque
Fund domicile: Belgium
Distribution permission: -
Fund manager: -
Fund volume: 121.14 mill.  EUR
Launch date: 1998-01-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: 1.60%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2022-06-30): 2.02%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Belfius Asset M.
Address: Place Rogier 11, 1210, Brüssel
Country: Belgium
Internet: www.belfiusam.be
 

Assets

Stocks
 
99.64%
Cash
 
0.36%

Countries

China
 
90.58%
Hong Kong, SAR of China
 
5.35%
Luxembourg
 
3.04%
Cayman Islands
 
0.67%
Cash
 
0.36%

Branches

Consumer goods
 
43.46%
IT/Telecommunication
 
23.54%
Finance
 
16.53%
Industry
 
6.19%
Healthcare
 
3.30%
real estate
 
2.41%
Utilities
 
2.06%
Commodities
 
1.82%
Cash
 
0.36%
Energy
 
0.32%
Others
 
0.01%