BayernInvest Osteuropa Fonds ANL/  LU0128942959  /

Fonds
NAV1/13/2022 Chg.-3.1400 Type of yield Investment Focus Investment company
108.0300EUR -2.82% paying dividend Equity Central and Eastern Europe BayernInvest (LU) 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des Kapitals durch dessen Anlage in Aktienwerte der osteuropäischen Region sowie dort schwerpunktmäßig tätigen Unternehmen. Als Anlageziel wird nicht die passive Abbildung eines Aktienindizes dieser Region verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in die jeweils analytisch interessantesten Aktienwerte dieser Region zu investieren. Der Teilfonds kann neben der Direktanlage in börsennotierte Aktien auch in Indexzertifikaten auf in angemessener Weise veröffentlichte Indizes, deren Zusammensetzung hinreichen diversifiziert ist und die eine adäquate Bezugsgrundlage für die Märkte darstellen, auf die sie sich beziehen oder Partizipationsscheine sowie in Indexzertifikaten und Partizipationsscheinen auf Aktien der osteuropäischen Region sowie in American Depository Receipts (ADR), International Depository Receipts (IDR) und Global Depository Receipts (GDR) investiert werden. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des Kapitals durch dessen Anlage in Aktienwerte der osteuropäischen Region sowie dort schwerpunktmäßig tätigen Unternehmen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Central and Eastern Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: Stoxx Eastern Europe 50
Business year start: 4/1
Last Distribution: 5/19/2021
Depository bank: European Depositary Bank
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: Amundi Austria GmbH
Fund volume: 14.1 mill.  EUR
Launch date: 5/4/2001
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 2.15%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.70%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2020): 2.88%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BayernInvest (LU)
Address: 6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.bayerninvest.lu
 

Assets

Stocks
 
96.95%
Others
 
3.05%

Countries

Russian Federation
 
49.21%
Poland
 
22.95%
Czech Republic
 
10.42%
Hungary
 
7.87%
Turkey
 
2.74%
Greece
 
2.66%
Austria
 
0.83%
Cyprus
 
0.26%
Others
 
3.06%

Branches

Energy
 
36.82%
Finance
 
29.57%
Commodities
 
9.79%
Consumer goods
 
9.02%
IT/Telecommunication
 
7.97%
Healthcare
 
2.32%
Industry
 
0.77%
real estate
 
0.68%
Others
 
3.06%