Barings Active Short Duration S GBP/  IE00BMNQM807  /

Fonds
NAV2024-04-15 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
96.1400GBP +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Baring Fund Managers 

Investment strategy

Erzielung einer möglichst hohen Gesamtrendite vorwiegend aus laufenden Erträgen bei gleichzeitiger Verringerung der Schwankungen im Kapitalwert. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend aus nordamerikanischen und europäischen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Status. Ein festverzinsliches Wertpapier mit Investment-Grade-Status ist ein Wertpapier, das ein geringeres (aber nicht null) Risiko aufweist als hochverzinsliche festverzinsliche Wertpapiere, da solche festverzinslichen Wertpapiere mit Investment-Grade-Status in der Regel eine geringere Verzinsung als hochverzinsliche festverzinsliche Wertpapiere aufweisen. Der Fonds kann in eine Reihe von festverzinslichen Instrumenten investieren, einschließlich Instrumenten, die von dem US-Finanzministerium, den US-Regierungsstellen, den von der USA staatliche geförderten Unternehmen, den US-amerikanischen kommunalen, städtischen und staatlichen Regierungen und Körperschaften und US- und Nicht-US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden. Die festverzinslichen Instrumente, in die der Fonds anlegt, können Unternehmensanleihen, Notes, staatliche Obligationen, staatliche Emissionen, gedeckte Anleihen, wandelbare Instrumente und Commercial Papers umfassen. Der Fonds kann zudem in Schuldtitel, die durch einen Pool von Vermögenswerten besichert sind (wie Darlehen, Hypotheken, Kreditkartenforderungen), andere Fonds,
 

Investment goal

Erzielung einer möglichst hohen Gesamtrendite vorwiegend aus laufenden Erträgen bei gleichzeitiger Verringerung der Schwankungen im Kapitalwert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Barclays U.S. Government 1-3 Year Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-04-02
Depository bank: State Street Custodial Services (Ir.)Ltd
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: Alekseeva, Ehrenberg, Sanford,Trevallion
Fund volume: 67.81 mill.  USD
Launch date: 2020-05-20
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.15%
Minimum investment: 1,000,000.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2022-12-07): 0.26%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Baring Fund Managers
Address: Frauenstraße 30, 80469, München
Country: Germany
Internet: www.barings.com
 

Assets

Bonds
 
91.20%
Cash
 
8.80%

Countries

Global
 
91.20%
Cash
 
8.80%