NAV2024-04-23 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
25.5800EUR +0.04% paying dividend Bonds Euroland AXA IM (DE) 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden und hierdurch eine attraktive Rendite durch Investitionen in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Unternehmensanleihen, zu erzielen. Hierbei handelt es sich um Aussteller guter Bonität. Der Fonds darf jedoch bis zu 10% in Wertpapiere investieren, deren Aussteller nicht über eine gute Bonität verfügen. Der Fonds setzt Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes (sog. Derivat), zu Anlage- und Absicherungszwecken im Zuge der Umsetzung der Anlagestrategie zur Erreichung des Anlageziels ein.
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden und hierdurch eine attraktive Rendite durch Investitionen in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Unternehmensanleihen, zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 60% ICE BofA EMU Direct Government, 40% ICE BofA EMU Corporate
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-03-08
Depository bank: State Street Bank International GmbH (MUENCHEN Branch)
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: Johann Ple, Visna Nhim
Fund volume: 12 mill.  EUR
Launch date: 1977-09-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: AXA IM (DE)
Address: Thurn-und-Taxi-Platz 6, 60313, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.axa-im.de/
 

Assets

Bonds
 
97.09%
Mutual Funds
 
2.01%
Cash
 
0.90%

Countries

France
 
22.20%
Spain
 
16.93%
Italy
 
14.17%
Netherlands
 
11.19%
Germany
 
6.47%
Austria
 
6.29%
Belgium
 
4.47%
United States of America
 
3.53%
Finland
 
2.46%
United Kingdom
 
2.36%
Luxembourg
 
1.48%
Cash
 
0.90%
Sweden
 
0.82%
Australia
 
0.80%
Portugal
 
0.80%
Others
 
5.13%

Currencies

Euro
 
97.09%
Others
 
2.91%