Allianz Flexi Rentenfonds IT2/  DE000A2AMPQ3  /

Fonds
NAV1/27/2023 Chg.-0.4100 Type of yield Investment Focus Investment company
1,052.3500EUR -0.04% reinvestment Mixed Fund Europe Allianz Gl.Investors 

Investment strategy

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Min. 70% des Fondsportfolios werden anhand eines SRI-Ratings bewertet. Benchmark: 75% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EUROAGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 25% EURO STOXX 50 TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR.
 

Investment goal

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Europe
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: 75% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 25% EURO STOXX 50 Total Return Net (in EUR)
Business year start: 12/1
Last Distribution: 1/2/2018
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Friedrich Kruse
Fund volume: 482.6 mill.  EUR
Launch date: 10/10/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.45%
Minimum investment: 4,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (11/30/2021): 0.64%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Allianz Gl.Investors
Address: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Assets

Bonds
 
73.84%
Stocks
 
25.66%
Cash
 
0.50%

Countries

France
 
32.27%
Germany
 
13.64%
Spain
 
7.76%
Italy
 
7.67%
United States of America
 
7.56%
Netherlands
 
6.89%
United Kingdom
 
4.78%
Finland
 
3.04%
Belgium
 
2.56%
Supranational
 
2.31%
Portugal
 
1.25%
Sweden
 
1.14%
Australia
 
1.11%
Singapore
 
0.89%
Austria
 
0.87%
Others
 
6.26%

Currencies

Euro
 
99.99%
Others
 
0.01%