Allianz Actions Aequitas R EUR
FR0000975880
Allianz Actions Aequitas R EUR/ FR0000975880 /
NAV2024-03-27 |
Chg.+0.9800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
446.5100EUR |
+0.22% |
reinvestment |
Equity
Euroland
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment strategy
Offrir une performance supérieure à l"indice CAC All-Tradable Total Return Net (in EUR) sur la durée de placement recommandée, en ayant recours à des critères financiers et extra-financiers (socialement responsables). Nous investirons principalement sur les marchés des valeurs de la zone Euro centrées sur les thématiques du capitalisme familiale, du management familial et de l´actionnariat salarié, L"actif de l"OPC est composé en permanence à hauteur de 75% minimum d"actions de cette zone, ce afin de permettre aux porteurs de bénéficier des avantages fiscaux du PEA.
Au sein de l´univers d"investissement, un minimum de 20% est considéré comme non investissable sur la base de l´analyse ESG quantitative qui est une approche «best-in-class». Notre analyse ESG quantitative donne lieu à des notations ESG propriétaires allant de 0 à 4. Le portefeuille doit avoir une notation moyenne de 2 au minimum. La prise en compte des critères extra-financiers (droit de l´homme, gouvernance d´entreprise, social, environnement) est systématique et couvre au moins 90% du portefeuille. Sont exclus de l´univers d´investissement les titres d´émetteurs considérés comme violant les Droits de l´Homme. Des données provenant de fournisseurs tiers sont utilisées dans le cadre de la recherche ESG, ce qui peut générer certaines limites au regard de la fiabilité des données. L"OPC ne bénéficie pas du label ISR. De façon accessoire, nous investirons dans des OPC actions et monétaires, ces investissements étant inférieurs à 10% de l"actif net de l"OPC. Nous interviendrons sur le risque action en utilisant l"effet de levier procuré par les instruments dérivés pour dynamiser les performances en reconstituant une exposition synthétique. Nous ferons appel de façon accessoire à des instruments du marché monétaire. Nous effectuerons des opérations d"acquisition ou de cession temporaire de titres dans la limite de 10% de son actif net.
Investment goal
Offrir une performance supérieure à l"indice CAC All-Tradable Total Return Net (in EUR) sur la durée de placement recommandée, en ayant recours à des critères financiers et extra-financiers (socialement responsables). Nous investirons principalement sur les marchés des valeurs de la zone Euro centrées sur les thématiques du capitalisme familiale, du management familial et de l´actionnariat salarié, L"actif de l"OPC est composé en permanence à hauteur de 75% minimum d"actions de cette zone, ce afin de permettre aux porteurs de bénéficier des avantages fiscaux du PEA.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Euroland |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
CAC ALL-TRADABLE RETURN NET IN EUR |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
France |
Distribution permission: |
- |
Fund manager: |
Hanna, Yee, Kass, Oberto |
Fund volume: |
328.83 mill.
EUR
|
Launch date: |
2011-06-29 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.79% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Address: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Assets
Stocks |
|
99.58% |
Mutual Funds |
|
0.42% |
Countries
France |
|
91.25% |
Netherlands |
|
5.06% |
Italy |
|
3.27% |
Others |
|
0.42% |
Branches
Consumer goods |
|
39.28% |
Industry |
|
24.40% |
IT/Telecommunication |
|
12.69% |
Finance |
|
9.07% |
Energy |
|
8.13% |
Utilities |
|
6.02% |
Others |
|
0.41% |