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Algebris Financial Credit Fund Wd CHF/  IE00BYR8G280  /

Fonds
NAV02.05.2024 Diff.+0,1900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
87,3100CHF +0,22% ausschüttend Anleihen weltweit Algebris Inv. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - 8,00 - - -11,75 3,90 -0,82 -1,10 6,16 0,93 -
2021 0,02 0,74 0,57 0,96 0,10 0,30 0,22 -0,11 -0,26 0,12 -1,11 1,01 +2,57%
2022 -1,90 -2,38 0,03 -3,34 -0,14 -5,81 4,01 -3,17 -6,96 3,38 4,38 0,10 -11,84%
2023 3,85 -1,36 -5,58 1,52 0,48 0,58 2,75 -1,06 -0,87 -0,41 4,23 4,73 +8,71%
2024 0,05 -0,19 2,05 -0,60 -0,10 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,54% 5,47% 6,37% 9,10% -%
Sharpe Ratio -0,04 2,91 1,40 -0,52 -
Bester Monat +4,73% +4,73% +4,73% +4,73% +8,00%
Schlechtester Monat -0,60% -0,60% -1,06% -6,96% -11,75%
Maximaler Verlust -2,13% -2,13% -3,80% -22,41% -
Outperformance +3,85% - +8,11% - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 94,3400 +15,78% +1,49%
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 182,0500 +13,83% -0,18%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 86,3700 +13,04% -2,13%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 134,8900 +13,04% -2,27%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 102,5000 +17,16% +6,06%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 176,6800 +17,03% +5,96%
Algebris Financial Credit Fund R... ausschüttend 96,5400 +16,91% +4,89%
Algebris Financial Credit Fund Z... ausschüttend 115,6500 +18,22% +8,33%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 113,0700 +15,50% +3,83%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 108,2400 +17,41% +6,09%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 147,5200 +16,77% +4,88%
Algebris Financial Credit Fund I... thesaurierend 198,1300 +16,25% +3,09%
Algebris Financial Credit Fund X... ausschüttend 99,1900 +16,60% +3,90%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 146,0200 +16,26% +2,98%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 169,8600 +18,21% +8,34%
Algebris Financial Credit Fund Z... thesaurierend 137,7600 +13,50% -0,66%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 145,6400 +15,44% +0,82%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 134,7800 +16,97% +4,85%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 171,7500 +17,38% +6,05%
Algebris Financial Credit Fund W... thesaurierend 107,4000 +12,70% -2,78%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 95,2900 +15,43% +0,82%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 97,7900 +16,96% +4,67%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 96,9600 +15,56% +3,80%
Algebris Financial Credit Fund W... ausschüttend 87,3100 +12,73% -2,71%
Algebris Financial Credit Fund R... thesaurierend 169,0800 +15,63% +1,31%

Performance

lfd. Jahr  
+1,19%
6 Monate  
+9,35%
1 Jahr  
+12,73%
3 Jahre
  -2,71%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+3,52%
Jahr
2023  
+8,71%
2022
  -11,84%
2021  
+2,57%
 

Ausschüttungen

09.04.2024 1,08 CHF
09.01.2024 1,41 CHF
09.10.2023 1,41 CHF
10.07.2023 1,12 CHF
12.04.2023 1,16 CHF
10.01.2023 1,30 CHF
10.10.2022 1,35 CHF
08.07.2022 1,36 CHF
08.04.2022 1,06 CHF
11.01.2022 1,13 CHF
08.10.2021 1,13 CHF
08.07.2021 1,08 CHF
12.04.2021 1,22 CHF
11.01.2021 1,19 CHF
08.10.2020 0,71 CHF
08.04.2020 0,02 CHF