Algebris Core Italy Fund R/  IE00BF4RGB44  /

Fonds
NAV2024-04-12 Chg.-0.5500 Type of yield Investment Focus Investment company
143.5300EUR -0.38% reinvestment Equity Mixed Sectors Algebris Inv. (IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erzielung risikoadjustierter Renditen an, indem er in börsennotierte Beteiligungs- und Schuldpapiere von Unternehmen investiert, die entweder (i) in Italien ansässig sind oder (ii) in einem EU- oder EWR-Mitgliedsstaat ansässig sind und eine dauerhafte Niederlassung in Italien haben. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen durch Anlagen hauptsächlich in Beteiligungspapiere, z. B. Stammaktien, aktienbezogene Wertpapiere einschließlich American Depositary Receipts, Optionsscheine und Rechte) sowie Schuldtitel (wie beispielsweise fest oder variabel verzinste Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Bewertung oder unter Investment-Grade-Bewertung), Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein im Voraus festgelegtes Auslöseereignis eintritt), hybride Wertpapiere (Wertpapiere, die sowohl Schuld- als auch Eigenkapitalcharakter haben), Tier-1- sowie Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere (die eine Form von Bankenkapital darstellen), Trust Preferred Securities (eine Art von Hybrid-Wertpapieren), sonstige nachrangige Schuldtitel, Exchange Traded Notes (ETN) (eine Art von Schuldtiteln, die ein Engagement in einem zulässigen Index, Markt oder einer Anlageklasse ermöglichen), börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die wie ein Indexfonds einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten abbilden, aber wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden).
 

Investment goal

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erzielung risikoadjustierter Renditen an, indem er in börsennotierte Beteiligungs- und Schuldpapiere von Unternehmen investiert, die entweder (i) in Italien ansässig sind oder (ii) in einem EU- oder EWR-Mitgliedsstaat ansässig sind und eine dauerhafte Niederlassung in Italien haben.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: Italy
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: 90% FTSE Italy All-Share Capped
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas Securities Services
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 2017-10-12
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 500.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Algebris Inv. (IE)
Address: 76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.algebris.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

Italy
 
100.00%

Branches

Industry
 
26.00%
IT
 
17.00%
Finance
 
16.00%
Consumer goods, cyclical
 
12.00%
Telecommunication Services
 
8.00%
Healthcare
 
6.00%
Utilities
 
5.00%
various sectors
 
5.00%
Energy
 
3.00%
Commodities
 
2.00%