AGIF-Allianz Global Government Bond W
LU1720048062
AGIF-Allianz Global Government Bond W/ LU1720048062 /
NAV6/2/2023 |
Chg.+4.7100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
2,460.0200EUR |
+0.19% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment strategy
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen im globalen Markt für Staatsanleihen. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen der weltweiten Staatsanleihenmärkte investiert. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt
des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor’s und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden.
Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 30% des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 10% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in bedingte Wandelanleihen investiert werden. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken und/oder unter außergewöhnlichen Umständen, und wenn dies nach Ansicht des Investmentmanagers im besten Interesse des Teilfonds ist, in Geldmarktfonds investiert werden.
Investment goal
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen im globalen Markt für Staatsanleihen. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen der weltweiten Staatsanleihenmärkte investiert. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt
des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor’s und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
FTSE World Government Bond Index |
Business year start: |
10/1 |
Last Distribution: |
12/15/2022 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Julian LE BERON, Luke COPLEY, Jay MISTRY |
Fund volume: |
30.96 mill.
EUR
|
Launch date: |
11/27/2017 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.26% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (9/30/2021): |
0.42% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Address: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Assets
Bonds |
|
95.06% |
Cash |
|
2.28% |
Others |
|
2.66% |
Countries
United States of America |
|
39.46% |
Japan |
|
13.91% |
Germany |
|
9.27% |
Italy |
|
5.83% |
France |
|
4.28% |
Mexico |
|
3.76% |
Canada |
|
3.67% |
Spain |
|
3.51% |
United Kingdom |
|
3.09% |
New Zealand |
|
2.59% |
Cash |
|
2.28% |
Belgium |
|
1.86% |
Switzerland |
|
1.15% |
Indonesia |
|
0.67% |
Netherlands |
|
0.59% |
Others |
|
4.08% |