AGIF-Allianz Global Government Bond W/  LU1720048062  /

Fonds
NAV6/2/2023 Chg.+4.7100 Type of yield Investment Focus Investment company
2,460.0200EUR +0.19% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors 

Investment strategy

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen im globalen Markt für Staatsanleihen. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen der weltweiten Staatsanleihenmärkte investiert. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor’s und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 30% des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 10% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in bedingte Wandelanleihen investiert werden. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken und/oder unter außergewöhnlichen Umständen, und wenn dies nach Ansicht des Investmentmanagers im besten Interesse des Teilfonds ist, in Geldmarktfonds investiert werden.
 

Investment goal

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen im globalen Markt für Staatsanleihen. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen der weltweiten Staatsanleihenmärkte investiert. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor’s und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Government Bonds
Benchmark: FTSE World Government Bond Index
Business year start: 10/1
Last Distribution: 12/15/2022
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: Julian LE BERON, Luke COPLEY, Jay MISTRY
Fund volume: 30.96 mill.  EUR
Launch date: 11/27/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.26%
Minimum investment: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2021): 0.42%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Allianz Gl.Investors
Address: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Assets

Bonds
 
95.06%
Cash
 
2.28%
Others
 
2.66%

Countries

United States of America
 
39.46%
Japan
 
13.91%
Germany
 
9.27%
Italy
 
5.83%
France
 
4.28%
Mexico
 
3.76%
Canada
 
3.67%
Spain
 
3.51%
United Kingdom
 
3.09%
New Zealand
 
2.59%
Cash
 
2.28%
Belgium
 
1.86%
Switzerland
 
1.15%
Indonesia
 
0.67%
Netherlands
 
0.59%
Others
 
4.08%