RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI W20 EUR/  LU2042551569  /

Fonds
NAV2024. 09. 26. Vált.+15,6899 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 727,7100EUR +0,92% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 1,22 -
2020 2,42 -8,80 -10,63 11,39 1,04 1,53 0,59 5,33 -2,50 -2,69 8,67 1,46 +5,73%
2021 2,00 3,41 6,60 1,50 1,53 3,88 1,71 2,72 -1,73 4,61 2,32 3,34 +36,70%
2022 -6,94 -2,06 5,02 -2,03 -3,83 -5,93 8,28 -0,91 -7,17 3,88 0,08 -5,08 -16,62%
2023 4,13 1,95 -0,41 0,64 4,72 2,50 2,71 0,39 -1,54 -3,98 6,91 3,73 +23,48%
2024 5,30 3,36 4,62 -1,47 1,97 4,56 0,02 -0,88 1,20 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,23% 14,49% 12,62% 14,39% -%
Sharpe ráta 1,88 0,66 1,90 0,49 -
Legjobb hónap +5,30% +4,62% +6,91% +8,28% +11,39%
Legrosszabb hónap -1,47% -1,47% -3,98% -7,17% -10,63%
Maximális veszteség -9,38% -9,38% -9,38% -18,22% -
Túlteljesítés +10,13% - +9,24% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... Osztalékfizetés 1 727,7100 +27,36% +34,46%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... Újrabefektetés 185 903,8906 +27,20% +33,54%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... Újrabefektetés 1 860,4800 +26,89% +33,16%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... Osztalékfizetés 168,7800 +26,13% +30,01%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... Újrabefektetés 1 682,3101 +30,32% +24,63%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... Osztalékfizetés 1 714,6700 +26,93% +33,00%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... Újrabefektetés 1 900,6300 +27,22% +34,56%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... Újrabefektetés 186,7100 +33,29% +26,42%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... Osztalékfizetés 1 490,1500 +27,29% +34,78%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... Újrabefektetés 1 369,9200 +27,14% -
Allianz Best Styles Global Equit... Osztalékfizetés 1 003,4600 - -

Teljesítmény

YTD  
+20,01%
6 Hónap  
+6,33%
1 Év  
+27,36%
3 Év  
+34,46%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+80,95%
Év
2023  
+23,48%
2022
  -16,62%
2021  
+36,70%
2020  
+5,73%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 17,99 EUR
2022. 12. 15. 18,23 EUR
2021. 12. 15. 12,99 EUR
2020. 12. 15. 10,13 EUR