NAV2024-04-16 Chg.-0.0111 Type of yield Investment Focus Investment company
11.4780EUR -0.10% reinvestment Bonds Europe Aegon AM 

Investment strategy

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities. Asset-Backed-Securities sind eine Art von Schuldtiteln wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus einem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten stammen, die der Emittent hält. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als "Sicherheit" bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als "Investment-Grade" eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's), BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch).
 

Investment goal

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Egbert Bronsema
Fund volume: 5.77 bill.  EUR
Launch date: 2017-10-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Aegon AM
Address: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Country: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Assets

Bonds
 
97.10%
Cash
 
2.90%

Countries

United Kingdom
 
30.00%
Netherlands
 
10.10%
Germany
 
6.00%
United States of America
 
4.70%
Ireland
 
4.70%
Spain
 
4.30%
Italy
 
3.70%
Cash
 
2.90%
Others
 
33.60%

Currencies

Euro
 
71.90%
British Pound
 
28.00%
Others
 
0.10%