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ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 I/  LU1904802169  /

Fonds
NAV25.04.2024 Diff.-0,6800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
98,0900CHF -0,69% ausschüttend Mischfonds weltweit ACATIS Investment ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - 2,50 -2,81 5,88 -6,57 0,09 0,60 -3,70 2,29 3,85 2,67 1,39 +13,27%
2020 -2,38 -1,07 -8,61 7,29 4,88 1,70 1,94 2,46 0,99 0,19 6,80 1,10 +15,26%
2021 3,72 0,92 0,39 2,52 -0,77 5,48 0,50 3,90 -3,14 2,68 -0,33 -1,89 +14,49%
2022 -7,46 -4,06 4,36 -3,02 -2,55 -7,50 6,61 -2,58 -10,89 2,98 6,74 -4,60 -21,39%
2023 5,47 -1,24 -0,12 -3,49 -0,07 1,07 -0,27 -3,22 -4,60 -6,81 5,37 3,88 -4,73%
2024 -1,60 3,33 5,10 -3,55 - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,43% 9,90% 10,11% 13,97% 13,04%
Sharpe Ratio 0,67 2,61 -0,56 -0,75 -0,27
Bester Monat +5,10% +5,37% +5,37% +6,74% +7,29%
Schlechtester Monat -3,55% -6,81% -6,81% -10,89% -10,89%
Maximaler Verlust -5,26% -5,26% -16,78% -35,39% -35,39%
Outperformance +7,63% - +13,62% - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... thesaurierend 86,6900 -0,73% -
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... ausschüttend 7.522,2798 -0,57% -6,32%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... ausschüttend 773,4500 +0,10% -4,48%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... thesaurierend 147,0800 -0,76% -6,37%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... ausschüttend 98,0900 -1,83% -18,64%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... ausschüttend 65,2800 -1,19% -8,02%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... thesaurierend 131,7400 -1,24% -8,14%

Performance

lfd. Jahr  
+3,07%
6 Monate  
+13,86%
1 Jahr
  -1,83%
3 Jahre
  -18,64%
5 Jahre  
+1,91%
seit Beginn  
+15,39%
Jahr
2023
  -4,73%
2022
  -21,39%
2021  
+14,49%
2020  
+15,26%
2019  
+13,27%
 

Ausschüttungen

15.03.2024 3,96 CHF
15.03.2023 4,35 CHF
15.03.2022 5,75 CHF
15.03.2021 5,23 CHF