ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 B
LU0313800228
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 B/ LU0313800228 /
| NAV2024. 05. 08. |
Vált.-0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 136,2900EUR |
-0,12% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
ACATIS Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
ACATIS Investment |
| Alap forgalma: |
463,54 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 09. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,70% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ACATIS Investment |
| Cím: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Eszközök
| Részvények |
|
75,20% |
| Kötvények |
|
22,20% |
| Certifikátok |
|
0,96% |
| Egyéb eszközök |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
1,27% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
32,84% |
| Németország |
|
19,87% |
| Dánia |
|
5,27% |
| Franciaország |
|
5,16% |
| Jersey |
|
4,81% |
| Hollandia |
|
4,34% |
| Írország |
|
4,24% |
| Kanada |
|
3,88% |
| Ausztrália |
|
3,82% |
| Ausztria |
|
3,21% |
| Svájc |
|
2,44% |
| Finnország |
|
1,61% |
| Egyesült Királyság |
|
1,60% |
| Olaszország |
|
1,41% |
| Luxemburg |
|
1,35% |
| Egyéb |
|
4,15% |
Devizák
| Euro |
|
50,12% |
| US Dollár |
|
32,89% |
| Dán Korona |
|
5,27% |
| Ausztrál Dollár |
|
3,94% |
| Svájci Frank |
|
2,44% |
| Kanadai Dollár |
|
1,79% |
| Brit Font |
|
1,38% |
| Norvég Korona |
|
0,94% |
| Japán Yen |
|
0,85% |
| Egyéb |
|
0,38% |
