AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA
LU1467538762
AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA/ LU1467538762 /
| NAV26.09.2024 |
Zm.+0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 82,2800HKD |
+0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPMorgan Asia Credit Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
| Last Distribution: |
30.08.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
DiClementi Christian, Liu Eric,Vijayvergia Diwakar |
| Aktywa: |
507,21 mln
USD
|
| Data startu: |
29.09.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimalna inwestycja: |
15 000,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
AllianceBernstein LU |
| Adres: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,77% |
| Gotówka |
|
1,80% |
| Inne |
|
2,43% |
Kraje
| Hong Kong, Chiny |
|
13,32% |
| Kajmany |
|
11,63% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
11,42% |
| Republika Korei |
|
9,36% |
| Indonezja |
|
7,40% |
| Indie |
|
6,52% |
| Chiny |
|
5,05% |
| Singapur |
|
4,70% |
| Filipiny |
|
4,55% |
| Wielka Brytania |
|
4,49% |
| Mauritius |
|
3,50% |
| Holandia |
|
2,74% |
| Tajlandia |
|
2,38% |
| USA |
|
2,26% |
| Gotówka |
|
1,80% |
| Inne |
|
8,88% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
95,51% |
| Euro |
|
0,27% |
| Inne |
|
4,22% |
