AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA
LU1467538762
AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA/ LU1467538762 /
| NAV2024. 09. 25. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 82,1600HKD |
-0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPMorgan Asia Credit Index |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 30. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
DiClementi Christian, Liu Eric,Vijayvergia Diwakar |
| Alap forgalma: |
505,97 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2016. 09. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimum befektetés: |
15 000,00 HKD |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
| Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,77% |
| Készpénz |
|
1,80% |
| Egyéb |
|
2,43% |
Országok
| Hong Kong, Kína |
|
13,32% |
| Kajmán-szigetek |
|
11,63% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
11,42% |
| Dél-Korea |
|
9,36% |
| Indonézia |
|
7,40% |
| India |
|
6,52% |
| Kína |
|
5,05% |
| Szingapúr |
|
4,70% |
| Fülöp-szigetek |
|
4,55% |
| Egyesült Királyság |
|
4,49% |
| Mauritius |
|
3,50% |
| Hollandia |
|
2,74% |
| Thaiföld |
|
2,38% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,26% |
| Készpénz |
|
1,80% |
| Egyéb |
|
8,88% |
Devizák
| US Dollár |
|
95,51% |
| Euro |
|
0,27% |
| Egyéb |
|
4,22% |
