AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA
LU1467538762
AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA/ LU1467538762 /
NAV25/09/2024 |
Chg.-0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
82.1600HKD |
-0.02% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect).
Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade oder ohne Rating und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögensbesicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Anlageverwalter verwendet einen disziplinierten Prozess, der grundsätzlich und quantitatives Research vereint, um überzeugende (High Conviction) Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig die Positionierung in Bezug auf die Duration und die Renditekurve aktiv zu steuern.
Investment goal
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben.
Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect).
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Asia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JPMorgan Asia Credit Index |
Business year start: |
01/06 |
Last Distribution: |
30/08/2024 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
DiClementi Christian, Liu Eric,Vijayvergia Diwakar |
Fund volume: |
505.97 mill.
USD
|
Launch date: |
29/09/2016 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.10% |
Minimum investment: |
15,000.00 HKD |
Deposit fees: |
0.50% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
AllianceBernstein LU |
Address: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Assets
Bonds |
|
95.77% |
Cash |
|
1.80% |
Others |
|
2.43% |
Countries
Hong Kong, SAR of China |
|
13.32% |
Cayman Islands |
|
11.63% |
Virgin Islands (British) |
|
11.42% |
Korea, Republic Of |
|
9.36% |
Indonesia |
|
7.40% |
India |
|
6.52% |
China |
|
5.05% |
Singapore |
|
4.70% |
Philippines |
|
4.55% |
United Kingdom |
|
4.49% |
Mauritius |
|
3.50% |
Netherlands |
|
2.74% |
Thailand |
|
2.38% |
United States of America |
|
2.26% |
Cash |
|
1.80% |
Others |
|
8.88% |
Currencies
US Dollar |
|
95.51% |
Euro |
|
0.27% |
Others |
|
4.22% |